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歐佩克與非歐佩克產油國第13次部長級會議結束

來源:網絡整理|發布時間:2021-02-01|瀏覽次數:

  自2020年下半年以來,隨著國內主要經濟指標的明顯改善,石化順周期板塊逐漸成為市場焦點。進入2021年,這一板塊依然熱度不減。新年第一周,沙特承諾在2~3月份進一步日減產100萬桶及美國原油庫存驟降,導致國際油價大幅上漲。在此背景下,北上資金將目光投向石油和化工個股。

  石化個股倍受青睞

  在疫情沖擊下,2020年油價總體呈V型走勢。2020年第一天,輕質原油和布倫特原油價格分別為61.06美元/桶和66美元/桶。3月初,全球范圍疫情蔓延,凈化工程www.schrjh.com,油價走低至20美元/桶。4月20日,原油期貨5月交付合約跌至-37.63美元/桶,凈化工程www.schrjh.com,震驚全球。4月28日,油價最終在10.2美元/桶站穩,此后先后收復了20美元/桶、30美元/桶乃至40美元/桶關口。11月后,隨著新冠疫苗研發取得進展及達成新的原油減產協議,油價強勢上行。12月31日,輕質原油和布倫特原油報收價格分別為48.52美元/桶和51.8美元/桶。

  受此影響,北上資金青睞石油石化個股。中信證券研究部石油化工研報顯示,成都實驗室裝修www.vnnu.cn, 2020年12月31日,石油石化行業中,當周北上資金個股凈流入中國石化、中國石油、東方盛虹、恒逸石化、昊華科技等,市值170億元;基礎化工行業中,當周北上資金個股凈流入三棵樹、新宙邦、玲瓏輪胎、魯西化工、新安股份等,市值651億元。

  宏觀利好產品普漲

  2021年伊始, 歐佩克與非歐佩克產油國第13次部長級會議結束,并達成新的減產協議。從協議看,俄羅斯和哈薩克斯坦在下個月日增產7.5萬桶,沙特承諾自愿減產,其他國家維持產量不變。如果沙特減產承諾得以兌現,那么3月底其產量將降至8100萬桶/天左右,遠超此期間俄羅斯和哈薩克斯坦的增產幅度。

  中金公司分析師郭朝輝看好上半年原油價格。他認為,石油市場在一季度有50萬桶/天的過剩風險。但2~3月份沙特100萬桶/天的超預期減產,可能消除短期油價的下行風險。

  與此同時,美元周期目前處于下行趨勢的起點。美元走勢主要受美聯儲貨幣政策、貿易及財政收支平衡情況影響,疫情下要達到美聯儲加息條件仍然需要較長時間。此外,美國新一任政府開啟積極財政政策,貿易財政雙赤字有持續擴大預期。在此背景下,美元走軟可期,從而推動大宗商品包括石化產品價格普漲。

  景氣回升值得守望

  Choice數據顯示,截至1月10日,北向資金持倉市值為2.49萬億元,持倉市值增加約1493億元,共計加倉975只個股,對其中91只個股加倉超過1000萬股。石油和化工等行業北上資金持股數量增幅靠前,加倉股數最多的是中國石化,加倉1.34億股,中國石油加倉8929.73萬股、賽輪輪胎加倉6420.75萬股。

  上海中期研究所能源化工板塊研發團隊看好今年的化工行業景氣度。從成本角度看,化工行業與原油價格相關度大,目前原油價格中樞震蕩提升。從需求角度看,隨著疫苗的大面積接種,2021年疫情將逐步緩解,全球經濟復蘇,可帶來對于大宗化學品的需求提升。從庫存周期的角度看,2020年化工行業都還處于去庫存的階段,隨著海外和國內的需求提升,化工行業逐漸步入補庫存的階段。

  中金證券研究部研報認為,受益于需求復蘇和油價回升,國內化工品價格普漲。民營大煉化龍頭恒力石化、東方盛虹,化纖產業鏈龍頭三友化工、桐昆股份, 化工行業龍頭萬華化學等仍有望成為資金青睞的對象。

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